Банк России Банк России

Просроченные долги ТГК-2 составляют почти 25 млрд рублей

Объём просроченной задолженности ТГК-2 перед банками и прочими кредиторами составляет почти 25 млрд рублей, при этом на балансе компании сейчас находится лишь 82 млн рублей денежных средств и их эквивалентов, говорится в презентации ТГК-2 о реструктуризации биржевых облигаций БО-02.

В презентации отмечается, что банком ВТБ получен исполнительный лист по досрочному погашению задолженности на сумму 10,9 млрд рублей. Помимо ВТБ, ТГК-2 просрочила погашение кредита «Газпромбанка». Последний обратился в суд с требованием о досрочном погашении 1 млрд рублей. Просроченные долги по займам, полученным от акционеров и иных кредиторов, составляет 1,1 млрд рублей. Объём прочей просроченной «кредиторки» – 11,9 млрд рублей, в том числе перед поставщиками топлива – 8,7 млрд рублей.

ТГК-2 отмечает, что единовременное погашение долга перед ВТБ невозможно с учётом финансового положения компании, «ведутся переговоры с банком в части возможной реструктуризации задолженности».

«Компанией достигнута предварительная договоренность с банком ВТБ о реструктуризации задолженности на следующих условиях: единовременное погашение 2,8 млрд рублей задолженности, погашение оставшегося долга ежемесячными платежами до марта 2026 года, списание начисленной неустойки пропорционально погашению кредита, процентная ставка — 11% годовых», — говорится в презентации.

С «Газпромбанком» в настоящий момент «заключается мировое соглашение», поскольку «банк выразил предварительное согласие на рефинансирование кредита». По иным займам ведутся переговоры о рассрочке погашения, взыскание задолженности не производится. С поставщиками газа ТГК-2 уже договорилась о реструктуризации долга. Предполагается, что при этом компания должна своевременно оплачивать текущий объём поставляемого топлива.
Ранее ТГК-2 сообщила, что планирует реструктурировать выпуск облигаций серии БО-02 объёмом 1,96 млрд рублей. В марте – первой декаде апреля компания планирует провести переговоры и встречи с инвесторами, не позднее 10 апреля – общее собрание владельцев облигаций, до конца апреля одобрить изменения в эмиссионные документы и зарегистрировать их.

Источник: ПРАЙМ